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삼성인덱스프리미엄증권투자회사[주식-파생형] Class Ce

UT8115
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
삼성운용 주식파생형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
845 억원 27.57% 1.19 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2025.12.12

자산구성 기준일 : 2025.10.01, 단위 : %

구분 평가액 펀드내 비중 유형평균
국내주식 52 93.26 98.13
해외주식 - - -
국내채권 - - 0.53
해외채권 - - -
펀 드 - - -
유동성 6 10.13 1.51
기타자산 - - -
주식선물 순포지션 4 6.77 1.65
채권선물 순포지션 - - -
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.

주식 TOP10 업종 [2025.10.01, 단위 : %, %p]

구분 주식내비중 전월대비 비중변동 유형평균
정보기술 41.52 4.14 45.69
금융 14.36 -4.10 14.21
산업재 12.47 -0.83 13.91
미분류 12.40 2.32 5.16
경기연동소비재 7.01 -0.60 7.75
소재 3.97 -0.27 4.32
보건의료 3.50 -0.29 3.68
경기비연동소비재 2.30 -0.17 2.62
공공재 1.84 -0.22 2.00
에너지 0.63 0.03 0.65

 

주식 TOP10 종목 [2025.10.01, 단위 : %]

종목 펀드내 비중 주식내 비중 유형평균 업종 국가 사이즈 밸류
삼성전자 19.36 20.76 24.09 정보기술 한국 초대형주 혼합주
SK하이닉스 10.22 10.96 12.20 정보기술 한국 초대형주 가치주
KODEX 200액티브 7.33 7.86 0.06 미분류
KODEX 200 3.41 3.65 1.01 금융 한국
한화에어로스페이스 2.06 2.21 2.44 정보기술 한국 초대형주 성장주
KB금융 1.99 2.13 2.36 금융 한국 초대형주 가치주
NAVER 1.84 1.98 2.18 정보기술 한국 초대형주 성장주
신한지주 1.56 1.67 1.87 금융 한국 초대형주 가치주
현대차 1.53 1.64 1.83 경기연동소비재 한국 초대형주 가치주
셀트리온 1.40 1.50 1.69 보건의료 한국 초대형주 성장주

포트폴리오 스타일 (국내자산) [2025.10.01, 단위 : %]

주식스타일 초대형 혼합가치주
(최근12개월중 4회)		 채권스타일

구분 펀드 시장 유형평균 회사내유형
PER (배) 17.24 18.12 17.29 17.28
PBR (배) 2.38 2.38 2.16 2.18
시총 중앙값 (억원) 404,124 239,022 405,401 409,041
보유주식 베타 1.08 1.08 1.08
보유주식 시가배당률(%) 1.52 1.48 1.64 1.63
채권평균신용도
채권평균듀레이션(년)
채권평균잔존만기(년)
채권평균이표율(%)
채권평균시가수익률(%)
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