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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁2호(주식) 종류 A

UT1163
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
한국투자신탁운용 주식형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
4,341 억원 35.81% 1.73 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2026.04.17

자산구성 기준일 : 2026.03.03, 단위 : %

구분 평가액 펀드내 비중 유형평균
국내주식 1,516 90.01 76.12
해외주식 - - 0.40
국내채권 - - -
해외채권 - - -
펀 드 - - 13.93
유동성 164 9.76 6.37
기타자산 - - -
주식선물 순포지션 169 10.02 3.47
채권선물 순포지션 - - -
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.

주식 TOP10 업종 [2026.03.03, 단위 : %, %p]

구분 주식내비중 전월대비 비중변동 유형평균
정보기술 52.20 4.70 48.67
산업재 18.96 -1.88 14.50
금융 14.07 -0.46 7.47
경기연동소비재 8.01 -1.65 10.10
보건의료 3.70 -0.69 9.49
미분류 3.06 -0.02 6.98
소재 1.82
에너지 0.45
경기비연동소비재 0.44
공공재 0.09

 

주식 TOP10 종목 [2026.03.03, 단위 : %]

종목 펀드내 비중 주식내 비중 유형평균 업종 국가 사이즈 밸류
삼성전자 23.55 26.17 21.12 정보기술 한국 초대형주 혼합주
삼성전기 9.73 10.81 5.81 정보기술 한국 대형주 혼합주
삼성증권 7.55 8.39 3.79 금융 한국 대형주 가치주
레인보우로보틱스 6.32 7.03 3.44 정보기술 한국 대형주 성장주
삼성E&A 5.69 6.32 2.83 산업재 한국 대형주 가치주
삼성물산 4.19 4.65 2.31 산업재 한국 초대형주 가치주
삼성중공업 4.06 4.51 2.08 산업재 한국 대형주 성장주
제일기획 3.95 4.38 1.87 경기연동소비재 한국 중형주 혼합성장주
삼성에스디에스 3.87 4.30 1.96 정보기술 한국 대형주 가치주
삼성SDI 3.51 3.90 2.16 정보기술 한국 초대형주 가치주

포트폴리오 스타일 (국내자산) [2026.03.03, 단위 : %]

주식스타일 대형 혼합가치주
(최근12개월중 3회)		 채권스타일

구분 펀드 시장 유형평균 회사내유형
PER (배) 43.86 43.77 43.96 43.86
PBR (배) 5.69 6.02 6.01 5.71
시총 중앙값 (억원) 314,031 595,768 310,375 313,375
보유주식 베타 0.94 1.01 0.93
보유주식 시가배당률(%) 1.15 0.81 0.80 1.14
채권평균신용도
채권평균듀레이션(년)
채권평균잔존만기(년)
채권평균이표율(%)
채권평균시가수익률(%)
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