피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) 종류 A
UT1157
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운용사
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협회 유형
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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피델리티운용
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재간접형
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높은위험
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Loading 연도별수익률차트
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총 운용규모
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3개월 수익률
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총보수율
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41
억원
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27.32%
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0.00%
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
34 |
98.72 |
96.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.29 |
| 유동성 |
- |
1.39 |
3.15 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.08 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 금융 |
100.00 |
0.00 |
8.98 |
| 정보기술 |
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37.22 |
| 산업재 |
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14.93 |
| 미분류 |
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11.30 |
| 경기연동소비재 |
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9.70 |
| 소재 |
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5.80 |
| 보건의료 |
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5.78 |
| 경기비연동소비재 |
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4.71 |
| 공공재 |
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1.23 |
| 에너지 |
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0.35 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| KB RISE 200증권 상장지수 |
24.70 |
25.02 |
0.03 |
금융 |
한국 |
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| 미래에셋 TIGER 200 |
24.69 |
25.01 |
0.03 |
금융 |
한국 |
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| 한국투자 ACE 200 |
24.68 |
25.00 |
0.09 |
금융 |
한국 |
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| KODEX200 |
24.65 |
24.97 |
0.03 |
금융 |
한국 |
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포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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