역내펀드 > 판매펀드리스트 > 기준가추이

미래에셋디스커버리증권투자신탁5호(주식) 종류 C-e

UT8124
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
미래에셋운용 주식형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
494 억원 33.63% 1.85 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2026.04.17
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~ 조회

검색기간 : 2026.03.13~2026.04.17 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.04.17 25 65 2,603.46 63.32 2.49 2.32 939.87
2026.04.16 25 64 2,540.14 51.24 2.06 2.19 940.00
2026.04.15 25 63 2,488.90 56.67 2.33 3.01 940.13
2026.04.14 25 61 2,432.23 -13.32 -0.54 -0.91 940.26
2026.04.13 25 62 2,445.55 41.71 1.74 1.51 940.39
2026.04.10 25 61 2,403.84 -32.08 -1.32 -1.93 940.76
2026.04.09 25 62 2,435.92 164.72 7.25 7.52 940.88
2026.04.08 25 57 2,271.20 13.62 0.60 1.14 941.00
2026.04.07 25 57 2,257.58 31.23 1.40 1.69 941.12
2026.04.06 25 57 2,226.35 54.49 2.51 3.06 941.24
2026.04.03 25 55 2,171.86 -110.91 -4.86 -4.82 941.69
2026.04.02 25 58 2,282.77 184.54 8.80 9.30 941.66
2026.04.01 25 53 2,098.23 -99.30 -4.52 -4.58 941.37
2026.03.31 25 56 2,197.53 -71.61 -3.16 -3.09 941.33
2026.03.30 25 58 2,269.14 -16.44 -0.72 -0.46 939.53
2026.03.27 25 58 2,285.58 -66.47 -2.83 -3.55 939.72
2026.03.26 25 60 2,352.05 44.07 1.91 1.34 939.84
2026.03.25 25 58 2,307.98 56.81 2.52 2.83 939.92
2026.03.24 25 57 2,251.17 -155.00 -6.44 -6.68 940.04
2026.03.23 25 61 2,406.17 5.06 0.21 0.02 940.16
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
자료제공: (주)KG제로인 BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용할 수 없습니다.