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삼성인덱스프리미엄증권투자회사[주식-파생형] Class Ce

UT8115
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
삼성운용 주식파생형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
845 억원 27.57% 1.19 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2025.12.12
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~ 조회

검색기간 : 2025.11.10~2025.12.12 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.12 48 65 1,345.62 -12.43 -0.92 -0.92 998.93
2025.12.11 47 64 1,358.05 -0.11 -0.01 -0.04 998.98
2025.12.10 47 64 1,358.16 -7.58 -0.56 -0.58 999.02
2025.12.09 47 65 1,365.74 19.10 1.42 1.44 999.07
2025.12.08 58 78 1,346.64 24.31 1.84 1.94 999.11
2025.12.05 58 76 1,322.33 -2.40 -0.18 -0.18 999.25
2025.12.04 58 76 1,324.73 11.91 0.91 0.90 999.29
2025.12.03 58 76 1,312.82 26.82 2.09 2.12 999.33
2025.12.02 58 74 1,286.00 -0.65 -0.05 -0.01 999.38
2025.12.01 57 74 1,286.65 -20.48 -1.57 -1.66 999.40
2025.11.28 57 75 1,307.13 9.09 0.70 0.71 999.46
2025.11.27 58 75 1,298.04 33.90 2.68 2.71 999.20
2025.11.26 58 73 1,264.14 8.74 0.70 0.70 999.23
2025.11.25 58 73 1,255.40 1.32 0.11 0.08 999.18
2025.11.24 56 70 1,254.08 -55.61 -4.25 -4.23 999.23
2025.11.21 54 71 1,309.69 26.57 2.07 2.09 999.35
2025.11.20 52 67 1,283.12 -8.70 -0.67 -0.68 999.39
2025.11.19 50 65 1,291.82 -46.52 -3.48 -3.50 999.43
2025.11.18 52 69 1,338.34 28.74 2.19 2.35 999.47
2025.11.17 46 60 1,309.60 -60.18 -4.39 -4.28 999.51
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