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피델리티 코리아 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) 종류 A

UT1157
운용사 협회 유형 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
피델리티운용 재간접형 높은위험
Loading 연도별수익률차트
총 운용규모 3개월 수익률 총보수율
41 억원 27.32% 0.00% %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2025.12.12
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~ 조회

검색기간 : 2025.11.10~2025.12.12 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2025.12.12 19 41 2,147.67 -19.08 -0.88 -0.92 0.00
2025.12.11 19 41 2,166.75 -1.27 -0.06 -0.04 0.00
2025.12.10 19 41 2,168.02 -11.54 -0.53 -0.58 0.00
2025.12.09 19 41 2,179.56 28.73 1.34 1.44 0.00
2025.12.08 19 41 2,150.83 39.52 1.87 1.94 0.00
2025.12.05 19 40 2,111.31 -6.02 -0.28 -0.18 0.00
2025.12.04 19 41 2,117.33 22.65 1.08 0.90 0.00
2025.12.03 19 40 2,094.68 39.99 1.95 2.12 0.00
2025.12.02 19 39 2,054.69 -3.54 -0.17 -0.01 0.00
2025.12.01 19 39 2,058.23 -29.78 -1.43 -1.66 0.00
2025.11.28 19 40 2,088.01 14.15 0.68 0.71 0.00
2025.11.27 19 40 2,073.86 54.05 2.68 2.71 0.00
2025.11.26 19 39 2,019.81 14.82 0.74 0.70 0.00
2025.11.25 19 38 2,004.99 -0.40 -0.02 0.08 0.00
2025.11.24 19 38 2,005.39 -89.39 -4.27 -4.23 0.00
2025.11.21 19 40 2,094.78 43.79 2.14 2.09 0.00
2025.11.20 19 39 2,050.99 -14.88 -0.72 -0.68 0.00
2025.11.19 19 40 2,065.87 -69.68 -3.26 -3.50 0.00
2025.11.18 19 41 2,135.55 44.04 2.11 2.35 0.00
2025.11.17 19 40 2,091.51 -94.86 -4.34 -4.28 0.00
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