역내펀드 > 판매펀드리스트 > 기준가추이
검색기간 : 2025.11.10~2025.12.12 단위 : 억원, 원, %
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표기준가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 499 | 673 | 1,347.80 | -12.42 | -0.91 | -0.92 | 1,001.03 | |
| 2025.12.11 | 501 | 682 | 1,360.22 | -0.08 | -0.01 | -0.04 | 1,001.05 | |
| 2025.12.10 | 502 | 683 | 1,360.30 | -7.57 | -0.55 | -0.58 | 1,001.07 | |
| 2025.12.09 | 517 | 708 | 1,367.87 | 19.15 | 1.42 | 1.44 | 1,001.10 | |
| 2025.12.08 | 520 | 701 | 1,348.72 | 24.40 | 1.84 | 1.94 | 1,001.12 | |
| 2025.12.05 | 519 | 688 | 1,324.32 | -2.38 | -0.18 | -0.18 | 1,001.19 | |
| 2025.12.04 | 522 | 692 | 1,326.70 | 11.95 | 0.91 | 0.90 | 1,001.21 | |
| 2025.12.03 | 522 | 686 | 1,314.75 | 26.88 | 2.09 | 2.12 | 1,001.23 | |
| 2025.12.02 | 523 | 673 | 1,287.87 | -0.63 | -0.05 | -0.01 | 1,001.25 | |
| 2025.12.01 | 522 | 672 | 1,288.50 | -20.45 | -1.56 | -1.66 | 1,001.26 | |
| 2025.11.28 | 522 | 683 | 1,308.95 | 9.12 | 0.70 | 0.71 | 1,001.25 | |
| 2025.11.27 | 524 | 681 | 1,299.83 | 33.93 | 2.68 | 2.71 | 1,000.97 | |
| 2025.11.26 | 522 | 661 | 1,265.90 | 8.77 | 0.70 | 0.70 | 1,000.98 | |
| 2025.11.25 | 523 | 658 | 1,257.13 | 1.34 | 0.11 | 0.08 | 1,000.91 | |
| 2025.11.24 | 519 | 652 | 1,255.79 | -55.57 | -4.24 | -4.23 | 1,000.93 | |
| 2025.11.21 | 527 | 691 | 1,311.36 | 26.60 | 2.07 | 2.09 | 1,000.99 | |
| 2025.11.20 | 522 | 670 | 1,284.76 | -8.68 | -0.67 | -0.68 | 1,001.01 | |
| 2025.11.19 | 515 | 666 | 1,293.44 | -46.50 | -3.47 | -3.50 | 1,001.03 | |
| 2025.11.18 | 518 | 694 | 1,339.94 | 28.76 | 2.19 | 2.35 | 1,001.05 | |
| 2025.11.17 | 511 | 670 | 1,311.18 | -60.10 | -4.38 | -4.28 | 1,001.07 | |
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.